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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 288.00 | 42 179.00 | 35 109.00 | 77 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 688.00 | 42 179.00 | 37 509.00 | 79 688.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 480.00 | | 2 713 480.00 | 2 713 480.00 |
CF Disponibilités | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 959.00 | | 2 831 959.00 | 2 831 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 647.00 | 42 179.00 | 2 869 468.00 | 2 911 647.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 625.00 | 590 625.00 | | 590 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
DG Autres réserves | 2 305 977.00 | 2 230 221.00 | | 2 305 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 754.00 | 75 756.00 | | -98 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 910.00 | 2 955 664.00 | | 2 856 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 244.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 3 449.00 | | 9 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558.00 | 6 358.00 | | 12 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 468.00 | 2 962 022.00 | | 2 869 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 502.00 | 15 502.00 | | -15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968.00 | 208 481.00 | | 35 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 723.00 | 132 725.00 | | 134 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 754.00 | 75 756.00 | | -98 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 79 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 721.00 | 15 458.00 | | 26 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | 15 458.00 | | 26 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |