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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516.00 | 17 267.00 | 4 249.00 | 21 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 453.00 | 34 302.00 | 72 151.00 | 106 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 069.00 | 51 569.00 | 76 500.00 | 128 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
BZ Autres créances | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 640.00 | | 404 640.00 | 404 640.00 |
CF Disponibilités | 156 571.00 | | 156 571.00 | 156 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 189.00 | | 702 189.00 | 702 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 259.00 | 51 569.00 | 778 689.00 | 830 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 040.00 | 560 246.00 | | 598 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | 37 794.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 668 118.00 | 609 040.00 | | 668 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 805.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 48 266.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | 48 822.00 | | 69 079.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | 3.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 572.00 | 99 606.00 | | 110 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 689.00 | 708 646.00 | | 778 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 260.00 | 98 598.00 | | 110 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 335.00 | | 64 212.00 | 98 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 478.00 | 128 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 698.00 | 127 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 455.00 | | 64 212.00 | 97 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 577.00 | 24 825.00 | 33 833.00 | 60 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 797.00 | 24 825.00 | 33 053.00 | 59 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007.00 | 696.00 | 312.00 | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 643.00 | 110 331.00 | 312.00 | 110 643.00 |