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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 415 471.00 | | 1 415 471.00 | 1 415 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 789.00 | | 291 789.00 | 291 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 707 260.00 | | 1 707 260.00 | 1 707 260.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 547.00 | | 1 827 547.00 | 1 827 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 252.00 | -202 521.00 | | -255 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 937.00 | -52 731.00 | | -24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 109 810.00 | 134 748.00 | | 109 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 805.00 | 859 824.00 | | 777 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 200.00 | 723 702.00 | | 904 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 126.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 82 609.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 737.00 | 1 691 260.00 | | 1 717 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 547.00 | 1 826 008.00 | | 1 827 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 824.00 | 1 691 260.00 | | 1 023 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433.00 | 2 979.00 | | 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370.00 | 55 710.00 | | 25 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 937.00 | -52 731.00 | | -24 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 764.00 | 83 851.00 | 355 257.00 | 777 764.00 |
VI Groupe et associés | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 737.00 | 1 023 824.00 | 355 257.00 | 1 717 737.00 |