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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 852.00 | 1 827.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679.00 | 852.00 | 1 827.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 949.00 | 1 022.00 | 43 927.00 | 44 949.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CF Disponibilités | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 733.00 | 1 022.00 | 109 711.00 | 110 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 412.00 | 1 874.00 | 111 538.00 | 113 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 147.00 | | | -57 147.00 |
DL TOTAL (I) | -57 145.00 | | | -57 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 431.00 | | 315 431.00 | 315 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 431.00 | | 315 431.00 | 315 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 755.00 | | | -55 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 141.00 | | | 411 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 288.00 | | | 468 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 147.00 | | | -57 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344.00 | | 1 335.00 | 1 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | 1 335.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 572.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 572.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | 245.00 | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | 245.00 | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 245.00 | | 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VP Divers | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 216.00 | 94 194.00 | 1 022.00 | 95 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 683.00 | 150 471.00 | 18 211.00 | 168 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
ST Autres comptes | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
ZE Dividendes | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 365.00 | | | 162 365.00 |