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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 600.00 | 1 487.00 | 3 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020 300.00 | | 1 020 300.00 | 1 020 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 387.00 | 1 600.00 | 1 021 787.00 | 1 023 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 483 713.00 | | 483 713.00 | 483 713.00 |
084 Disponibilités | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
110 Total général Actif | 1 547 877.00 | 1 600.00 | 1 546 277.00 | 1 547 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 988 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 988 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
242 Autres charges externes. | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
252 Charges sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
280 Produits financiers | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 187.00 | | | 188 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 295.00 | | | 1 074 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129 508.00 | | | 129 508.00 |