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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 031.00 | 63 942.00 | 8 088.00 | 72 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 263.00 | 109 797.00 | 43 466.00 | 153 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
BZ Autres créances | 7 791 010.00 | | 7 791 010.00 | 7 791 010.00 |
CF Disponibilités | 6 938 152.00 | | 6 938 152.00 | 6 938 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 044 673.00 | | 15 044 673.00 | 15 044 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 935.00 | 109 797.00 | 15 088 139.00 | 15 197 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 821.00 | 45 627.00 | | 238 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 551.00 | 1 489 551.00 | | 1 489 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 263.00 | 193 193.00 | | 659 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 635.00 | 1 739 372.00 | | 2 398 635.00 |
DP Provisions pour risques | 470 389.00 | 470 389.00 | | 470 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 389.00 | 470 389.00 | | 470 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932 942.00 | 5 829 450.00 | | 6 932 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | 11 369.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 274.00 | 2 725 803.00 | | 2 905 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 496.00 | 918 226.00 | | 1 414 496.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 786.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 439.00 | 1 261 234.00 | | 954 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 219 115.00 | 10 746 868.00 | | 12 219 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 139.00 | 12 956 629.00 | | 15 088 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219 115.00 | | | 12 219 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 717 035.00 | | 6 717 035.00 | 6 717 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 035.00 | | 6 717 035.00 | 6 717 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | 11 954.00 | | 6 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 256 954.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 91 345.00 | | 2 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 161 345.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | 95 610.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 040.00 | 104 445.00 | | 246 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 372.00 | 6 471 911.00 | | 7 035 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 109.00 | 6 278 718.00 | | 6 376 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 263.00 | 193 193.00 | | 659 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 783.00 | 6 480.00 | | 146 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | 6 480.00 | | 87 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 537.00 | 6 259.00 | | 103 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | 6 259.00 | | 79 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 389.00 | 470 389.00 | | 470 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 389.00 | 470 389.00 | | 470 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
UX Autres créances clients | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 429 174.00 | 429 174.00 | | 429 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 984 439.00 | 6 984 439.00 | | 6 984 439.00 |
VP Divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 740.00 | 366 740.00 | | 366 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 898.00 | 8 106 520.00 | 35 378.00 | 8 141 898.00 |