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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 803.00 | 16 647.00 | 14 156.00 | 30 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156.00 | 2 911.00 | 2 245.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 979.00 | 19 558.00 | 16 421.00 | 35 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BT Marchandises | 302 237.00 | | 302 237.00 | 302 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
CF Disponibilités | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 546.00 | | 650 546.00 | 650 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 525.00 | 19 558.00 | 666 967.00 | 686 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 948.00 | 141 745.00 | | 142 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 372.00 | 1 203.00 | | 143 372.00 |
DL TOTAL (I) | 296 320.00 | 152 948.00 | | 296 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 532.00 | 124 341.00 | | 97 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 561.00 | 58 459.00 | | 55 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 148 631.00 | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 14 692.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 20 724.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 647.00 | 366 848.00 | | 370 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 967.00 | 519 796.00 | | 666 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 053.00 | 284 363.00 | | 311 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 171.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 171.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -171.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | 242.00 | | 45 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 724.00 | 513 607.00 | | 1 036 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 353.00 | 512 404.00 | | 893 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 372.00 | 1 203.00 | | 143 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874.00 | | 7 105.00 | 28 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | | 7 105.00 | 28 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 4 288.00 | 19 558.00 | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 4 288.00 | 19 558.00 | 15 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 532.00 | 37 937.00 | 59 595.00 | 97 532.00 |
VI Groupe et associés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 636.00 | 230 636.00 | | 230 636.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 647.00 | 311 053.00 | 59 595.00 | 370 647.00 |