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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 342 200.00 | 12 342 200.00 | | 12 342 200.00 |
AX Avances et acomptes | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 378 174.00 | 12 342 200.00 | 35 974.00 | 12 378 174.00 |
BZ Autres créances | 13 624 088.00 | | 13 624 088.00 | 13 624 088.00 |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 653 093.00 | | 13 653 093.00 | 13 653 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 031 268.00 | 12 342 200.00 | 13 689 068.00 | 26 031 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | -12 773.00 | | | -12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 589.00 | -12 773.00 | | -1 512 589.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 922.00 | -10 333.00 | | -1 522 922.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372 058.00 | 2 324 847.00 | | 12 372 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 955.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437 533.00 | 408 320.00 | | 2 437 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811 991.00 | 2 734 122.00 | | 14 811 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 068.00 | 2 723 789.00 | | 13 689 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 811 991.00 | 2 734 122.00 | | 14 811 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 242 200.00 | | | 11 242 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242 200.00 | | | 11 242 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 742 200.00 | | | 12 742 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742 200.00 | | | 12 742 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 016.00 | | | 11 306 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 605.00 | 12 774.00 | | 12 818 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 589.00 | -12 773.00 | | -1 512 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 342 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 342 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 372 058.00 | 12 372 058.00 | | 12 372 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437 533.00 | 2 437 533.00 | | 2 437 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 624 088.00 | 13 624 088.00 | | 13 624 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624 088.00 | 13 624 088.00 | | 13 624 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811 991.00 | 14 811 991.00 | | 14 811 991.00 |