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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 079.00 | 41 191.00 | 39 888.00 | 81 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 069.00 | 41 731.00 | 42 338.00 | 84 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
060 Stock marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
110 Total général Actif | 135 218.00 | 41 731.00 | 93 488.00 | 135 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 705.00 | 6 899.00 | | 6 705.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 914.00 | 130 967.00 | | 142 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 18 229.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 8 421.00 | 259.00 | | 8 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 373.00 | 156 354.00 | | 159 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 343.00 | 6 074.00 | | 5 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | -3 353.00 | | -1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 054.00 | 15 212.00 | | 15 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -7 634.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 53 659.00 | 39 623.00 | | 53 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 704.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 834.00 | 49 347.00 | | 73 834.00 |
252 Charges sociales | 24 393.00 | 17 072.00 | | 24 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 461.00 | 7 007.00 | | 7 461.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 93.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 550.00 | 125 144.00 | | 179 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 177.00 | 31 209.00 | | -20 177.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 946.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 1 322.00 | | -74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 975.00 | 28 941.00 | | -11 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |