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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 4 380.00 | 1 286.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 337.00 | 28 077.00 | 15 260.00 | 43 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 977.00 | 149 911.00 | 116 066.00 | 265 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 479.00 | 182 368.00 | 144 111.00 | 326 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 342.00 | | 395 342.00 | 395 342.00 |
BZ Autres créances | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 358.00 | | 793 358.00 | 793 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 837.00 | 182 368.00 | 937 469.00 | 1 119 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
DH Report à nouveau | -259 973.00 | -166 819.00 | | -259 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 700.00 | -93 154.00 | | -114 700.00 |
DL TOTAL (I) | 36 697.00 | -48 603.00 | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 037.00 | 71 598.00 | | 49 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 258 653.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 151.00 | 451 654.00 | | 543 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 163.00 | 260 659.00 | | 306 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 772.00 | 1 042 563.00 | | 900 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 469.00 | 993 961.00 | | 937 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 037.00 | 71 598.00 | | 49 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 613 532.00 | | 3 613 532.00 | 3 613 532.00 |
FG Production vendue services | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 129.00 | | 3 648 129.00 | 3 648 129.00 |
FM Production stockée | | | 74 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 307.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 000.00 | 465 000.00 | | 565 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 1 022.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 542.00 | 466 022.00 | | 567 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 1 399.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 3 233.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 4 632.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 956.00 | 461 389.00 | | 564 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 858.00 | 3 237 283.00 | | 4 308 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 558.00 | 3 330 436.00 | | 4 423 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 700.00 | -93 154.00 | | -114 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 243.00 | | 3 236.00 | 325 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 326 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 309 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 078.00 | | 3 236.00 | 308 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 627.00 | 80 307.00 | 1 567.00 | 103 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 1 888.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 136.00 | 78 419.00 | 1 567.00 | 101 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 151.00 | 543 151.00 | | 543 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 342.00 | 395 342.00 | | 395 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VP Divers | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 163.00 | 306 163.00 | | 306 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 155.00 | 454 655.00 | 6 500.00 | 461 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 772.00 | 900 772.00 | | 900 772.00 |