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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 780 850.00 | | 780 850.00 | 780 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 024.00 | 35 775.00 | 13 248.00 | 49 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 613.00 | 33 790.00 | 56 823.00 | 90 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 730.00 | 537 649.00 | 854 081.00 | 1 391 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 584.00 | 537 649.00 | 944 935.00 | 1 482 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 531.00 | 442 688.00 | | 471 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 128.00 | 28 843.00 | | 80 128.00 |
DL TOTAL (I) | 562 659.00 | 482 531.00 | | 562 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | 168.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 379.00 | 301 743.00 | | 194 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 099.00 | 96 465.00 | | 125 099.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | 58 644.00 | | 15 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 276.00 | 497 084.00 | | 382 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 935.00 | 979 615.00 | | 944 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 629.00 | 496 901.00 | | 266 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 269.00 | | 1 854 269.00 | 1 854 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 269.00 | | 1 854 269.00 | 1 854 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 801.00 | 48 418.00 | | 45 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 3 704.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 466.00 | 1 580 265.00 | | 1 949 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 338.00 | 1 551 422.00 | | 1 869 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 128.00 | 28 843.00 | | 80 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 749.00 | 123 000.00 | | 125 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 846.00 | | 30 884.00 | 1 360 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 933.00 | | | 1 248 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | | 30 884.00 | 108 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 868.00 | 37 781.00 | | 499 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 131.00 | 22 952.00 | | 445 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 737.00 | 14 829.00 | | 54 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 379.00 | 78 731.00 | 115 647.00 | 194 379.00 |
VI Groupe et associés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 276.00 | 266 629.00 | 115 647.00 | 382 276.00 |