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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 133.00 | | 1 280 133.00 | 1 280 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 727.00 | 80 750.00 | 650 977.00 | 731 727.00 |
BZ Autres créances | 1 104 880.00 | | 1 104 880.00 | 1 104 880.00 |
CF Disponibilités | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 862.00 | 80 750.00 | 2 111 112.00 | 2 191 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 995.00 | 80 750.00 | 3 391 245.00 | 3 471 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 1 279 955.00 | | 1 279 955.00 | 1 279 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 53 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 652.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 969.00 | 17 417.00 | | -67 969.00 |
DL TOTAL (I) | 727 100.00 | 795 069.00 | | 727 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 467.00 | 647 066.00 | | 2 487 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 525.00 | 11 455.00 | | 170 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 15 599.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 145.00 | 674 121.00 | | 2 664 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 245.00 | 1 469 190.00 | | 3 391 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 145.00 | 674 121.00 | | 2 664 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 178.00 | | 1 268 955.00 | 30 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 280 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 280 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | | 1 268 955.00 | 30 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 750.00 | | |