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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 428.00 | 11 692.00 | 1 736.00 | 13 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 671.00 | 37 492.00 | 32 180.00 | 69 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 144.00 | 49 184.00 | 36 961.00 | 86 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 132.00 | 871.00 | 111 262.00 | 112 132.00 |
072 Créances – Autres | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 597.00 | 871.00 | 191 726.00 | 192 597.00 |
110 Total général Actif | 278 741.00 | 50 055.00 | 228 687.00 | 278 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 888.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 406.00 | 778 266.00 | | 661 406.00 |
222 Production stockée | -3 272.00 | 3 272.00 | | -3 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 18 279.00 | 7 871.00 | | 18 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 989.00 | 789 409.00 | | 679 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 689.00 | 203 979.00 | | 159 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -7 156.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 212 340.00 | 298 622.00 | | 212 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 5 370.00 | | 3 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 773.00 | 162 170.00 | | 164 773.00 |
252 Charges sociales | 81 733.00 | 81 591.00 | | 81 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 8 514.00 | | 13 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 24 654.00 | 30 158.00 | | 24 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 339.00 | 783 248.00 | | 660 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 650.00 | 6 161.00 | | 19 650.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 1 096.00 | 998.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 427.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 735.00 | 4 818.00 | | 17 735.00 |