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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 133.00 | 483.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 988.00 | 25 553.00 | 50 436.00 | 75 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794 702.00 | 25 686.00 | 43 769 016.00 | 43 794 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 422.00 | | 1 702 422.00 | 1 702 422.00 |
BZ Autres créances | 1 068 989.00 | | 1 068 989.00 | 1 068 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 983.00 | | 2 803 983.00 | 2 803 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 598 685.00 | 25 686.00 | 46 572 999.00 | 46 598 685.00 |
CU Autres participations | 43 718 098.00 | | 43 718 098.00 | 43 718 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 260 001.00 | 25 260 001.00 | | 25 260 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DH Report à nouveau | -256 582.00 | -183 219.00 | | -256 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 139.00 | -73 362.00 | | 576 139.00 |
DK Provisions réglementées | 255 340.00 | 254 135.00 | | 255 340.00 |
DL TOTAL (I) | 25 834 898.00 | 25 257 554.00 | | 25 834 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257 827.00 | | | 19 257 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 410.00 | 67 312.00 | | 273 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 268.00 | 521 517.00 | | 943 268.00 |
EA Autres dettes | 235 250.00 | 19 234 720.00 | | 235 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 738 101.00 | 19 823 549.00 | | 20 738 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 572 999.00 | 45 081 103.00 | | 46 572 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 352.00 | 716 547.00 | 2 043 899.00 | 1 327 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 352.00 | 716 547.00 | 2 043 899.00 | 1 327 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 27 563.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 27 913.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -27 663.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 755.00 | | | -771 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 021.00 | 1 578 990.00 | | 2 044 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 883.00 | 1 652 352.00 | | 1 467 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 139.00 | -73 362.00 | | 576 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 792 959.00 | | 1 743.00 | 43 792 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 718 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 794 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 862.00 | | 1 127.00 | 74 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 718 098.00 | | | 43 718 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | 16 084.00 | | 9 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | 15 951.00 | | 9 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 422.00 | 1 702 422.00 | | 1 702 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 823.00 | 1 046 823.00 | | 1 046 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VI Groupe et associés | 19 257 827.00 | 19 257 827.00 | | 19 257 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 899.00 | 1 276 899.00 | | 1 276 899.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 983.00 | 2 803 983.00 | | 2 803 983.00 |
VW T.V.A. | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 738 101.00 | 20 738 101.00 | | 20 738 101.00 |