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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075.00 | 14 127.00 | 1 948.00 | 16 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 671.00 | 19 785.00 | 2 890 885.00 | 2 910 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
CF Disponibilités | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 773.00 | | 872 773.00 | 872 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 443.00 | 19 785.00 | 3 763 658.00 | 3 783 443.00 |
CU Autres participations | 2 342 212.00 | | 2 342 212.00 | 2 342 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 954.00 | 3 006 954.00 | | 3 006 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
DG Autres réserves | 441 660.00 | 645 458.00 | | 441 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 051.00 | -23 798.00 | | 118 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 533.00 | 3 703 483.00 | | 3 641 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 835.00 | 57 754.00 | | 89 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 8 270.00 | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 4 031.00 | | 11 923.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 124.00 | 70 060.00 | | 122 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 658.00 | 3 773 543.00 | | 3 763 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 445.00 | 78 216.00 | | 229 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 394.00 | 102 015.00 | | 111 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 051.00 | -23 798.00 | | 118 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 221.00 | | 575 500.00 | 2 335 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 888 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 910 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 487.00 | | 575 500.00 | 2 313 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 1 340.00 | | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 1 340.00 | | 18 446.00 |