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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 970.00 | 735 912.00 | 893 057.00 | 1 628 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 970.00 | 735 912.00 | 893 057.00 | 1 628 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 077.00 | 735 912.00 | 993 165.00 | 1 729 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 571.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 177.00 | 5.00 | | 26 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 073.00 | 27 301.00 | | 39 073.00 |
DL TOTAL (I) | 105 950.00 | 66 877.00 | | 105 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 243.00 | 969 730.00 | | 872 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 1 812.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 10 617.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 214.00 | 982 159.00 | | 887 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 165.00 | 1 049 037.00 | | 993 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 243.00 | | | 872 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 191.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 266.00 | 196 757.00 | | 195 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 193.00 | 169 456.00 | | 156 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 073.00 | 27 301.00 | | 39 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 970.00 | | | 1 628 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 970.00 | | | 1 628 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 356.00 | 87 555.00 | | 648 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 356.00 | 87 555.00 | | 648 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 872 243.00 | 238 720.00 | 308 280.00 | 872 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 214.00 | 253 692.00 | 308 280.00 | 887 214.00 |