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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 966.00 | 16 857.00 | 40 110.00 | 56 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
110 Total général Actif | 67 127.00 | 16 857.00 | 50 271.00 | 67 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 937.00 | 47 664.00 | | 44 937.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 991.00 | 47 664.00 | | 44 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | 384.00 | | 1 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | 8.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 32 093.00 | 33 748.00 | | 32 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 892.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 791.00 | 8 795.00 | | 7 791.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 423.00 | | |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 823.00 | 44 263.00 | | 41 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | 3 401.00 | | 3 167.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 735.00 | 2 553.00 | | 5 735.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 635.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 48.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 539.00 | 241.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |