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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 690.00 | 24 030.00 | 28 660.00 | 52 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 139.00 | 17 819.00 | 32 320.00 | 50 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 514.00 | 49 374.00 | 66 139.00 | 115 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 052.00 | | 323 052.00 | 323 052.00 |
BZ Autres créances | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CF Disponibilités | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 899.00 | | 569 899.00 | 569 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 413.00 | 49 374.00 | 636 039.00 | 685 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 035.00 | 131 919.00 | | 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 333.00 | 80 116.00 | | 59 333.00 |
DL TOTAL (I) | 233 568.00 | 214 235.00 | | 233 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 740.00 | 7 576.00 | | 34 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 724.00 | 86 343.00 | | 78 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 18 067.00 | | 17 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 319.00 | 232 682.00 | | 268 319.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 1 867.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 471.00 | 346 535.00 | | 402 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 039.00 | 560 770.00 | | 636 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 857.00 | | 1 797 857.00 | 1 797 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 857.00 | | 1 797 857.00 | 1 797 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 783.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 900.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 12 683.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 710.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 6 032.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 6 650.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 5 487.00 | | 14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 346.00 | 1 710 837.00 | | 1 802 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 013.00 | 1 630 722.00 | | 1 743 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 333.00 | 80 116.00 | | 59 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 013.00 | | 37 001.00 | 87 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 115 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 102 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | | 36 937.00 | 74 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 64.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 271.00 | 10 603.00 | 8 500.00 | 47 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 363.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 10 240.00 | 8 500.00 | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 323 052.00 | 323 052.00 | | 323 052.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 139.00 | 7 153.00 | 19 986.00 | 27 139.00 |
VI Groupe et associés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 954.00 | 376 795.00 | 5 159.00 | 381 954.00 |
VW T.V.A. | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 471.00 | 382 485.00 | 19 986.00 | 402 471.00 |