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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
AP Constructions | 858 710.00 | 144 286.00 | 714 423.00 | 858 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 4 909.00 | 7 857.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 370.00 | 149 195.00 | 918 175.00 | 1 067 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CF Disponibilités | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 425.00 | 149 195.00 | 1 092 230.00 | 1 241 425.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
DL TOTAL (I) | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 436.00 | | | 698 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 319.00 | | | 846 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 230.00 | | | 1 092 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 626.00 | 26 569.00 | | 122 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 626.00 | 26 569.00 | | 122 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 436.00 | 55 419.00 | 235 927.00 | 698 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 319.00 | 203 302.00 | 235 927.00 | 846 319.00 |