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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 140.00 | 134 986.00 | 6 154.00 | 141 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 926.00 | 94 613.00 | 12 314.00 | 106 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 754.00 | 238 813.00 | 18 941.00 | 257 754.00 |
BP En cours de production de services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 33 209.00 | 1 127.00 | 32 082.00 | 33 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 427.00 | 597.00 | 76 831.00 | 77 427.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 781.00 | 1 723.00 | 126 058.00 | 127 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 534.00 | 240 536.00 | 144 998.00 | 385 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 731.00 | | | -94 731.00 |
DK Provisions réglementées | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | -59 358.00 | | | -59 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 747.00 | | 199 747.00 | 199 747.00 |
FD Production vendue biens | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FG Production vendue services | 311 867.00 | | 311 867.00 | 311 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 116.00 | | 518 116.00 | 518 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 121.00 | | | 525 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 852.00 | | | 619 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 731.00 | | | -94 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 004.00 | | 6 750.00 | 251 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 317.00 | | 6 750.00 | 241 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 304.00 | 7 509.00 | | 231 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 090.00 | 7 509.00 | | 222 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 312.00 | 1 127.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 1 127.00 | 4 312.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | 1 127.00 | 4 312.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 4 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 737.00 | 93 264.00 | 473.00 | 93 737.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 357.00 | 204 357.00 | | 204 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
YT Sous‐traitance | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |