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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 909.00 | 282 282.00 | 179 628.00 | 461 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 259.00 | 599 042.00 | 319 217.00 | 918 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 406.00 | 881 816.00 | 551 590.00 | 1 433 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BZ Autres créances | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CF Disponibilités | 678 936.00 | | 678 936.00 | 678 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 306.00 | | 855 306.00 | 855 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 712.00 | 881 816.00 | 1 406 896.00 | 2 288 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 034.00 | 346 833.00 | | 127 034.00 |
DL TOTAL (I) | 141 460.00 | 361 259.00 | | 141 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 051.00 | 637 147.00 | | 607 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 192.00 | 121 073.00 | | 324 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 267.00 | 151 583.00 | | 170 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 927.00 | 193 451.00 | | 163 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 437.00 | 1 103 253.00 | | 1 265 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 896.00 | 1 464 512.00 | | 1 406 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 499.00 | | 3 079 499.00 | 3 079 499.00 |
FG Production vendue services | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 380.00 | | 3 124 380.00 | 3 124 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 796.00 | |
GE Autres charges | | | 163 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072.00 | 3 170.00 | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | 3 170.00 | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 3 475.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 3 475.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | -305.00 | | 9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 172.00 | 67 694.00 | | 37 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 054.00 | 3 058 610.00 | | 3 231 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 020.00 | 2 711 777.00 | | 3 104 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 034.00 | 346 833.00 | | 127 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 869.00 | | 103 792.00 | 1 276 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 745.00 | | 1 433 406.00 | -52 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -52 745.00 | | 1 432 914.00 | -52 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 377.00 | | 103 792.00 | 1 276 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -52 745.00 | | | -52 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 020.00 | 98 796.00 | | 783 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 527.00 | 98 796.00 | | 782 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 657.00 | 311 478.00 | 247 955.00 | 606 657.00 |
VI Groupe et associés | 324 192.00 | 324 192.00 | | 324 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 437.00 | 970 257.00 | 247 955.00 | 1 265 437.00 |