| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 533.00 | 4 507.00 | 44 026.00 | 48 533.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 437.00 | 13 746.00 | 3 691.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 070.00 | 18 253.00 | 96 817.00 | 115 070.00 |
BT Marchandises | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
CF Disponibilités | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 031.00 | 18 253.00 | 441 778.00 | 460 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 139 989.00 | 1 835.00 | | 139 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 138 155.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 219 078.00 | 211 489.00 | | 219 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 4 079.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 75 071.00 | | 122 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 212.00 | 47 720.00 | | 80 212.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 4 064.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 275.00 | 16 474.00 | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 700.00 | 147 409.00 | | 222 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 778.00 | 362 818.00 | | 441 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 700.00 | 147 409.00 | | 222 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 600.00 | | 27 470.00 | 87 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 333.00 | | 25 200.00 | 70 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | | 2 270.00 | 15 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 3 853.00 | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 1 738.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | 2 115.00 | | 11 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |