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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 115.00 | | 526 115.00 | 526 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
CU Autres participations | 507 599.00 | | 507 599.00 | 507 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 544.00 | 141 527.00 | | 176 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 234.00 | 35 018.00 | | 30 234.00 |
DL TOTAL (I) | 407 278.00 | 377 044.00 | | 407 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 815.00 | 96 806.00 | | 78 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | 27 224.00 | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 569.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 4 286.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 607.00 | 133 885.00 | | 125 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 885.00 | 510 929.00 | | 532 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 676.00 | 61 166.00 | | 75 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 1 820.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 1 820.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -1 820.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 398.00 | 74 316.00 | | 57 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 164.00 | 39 298.00 | | 27 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 234.00 | 35 018.00 | | 30 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 368.00 | | 18 747.00 | 507 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 368.00 | | 18 747.00 | 507 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 815.00 | 28 884.00 | 49 931.00 | 78 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 607.00 | 75 676.00 | 49 931.00 | 125 607.00 |