| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 963.00 | 22 337.00 | 151 627.00 | 173 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
072 Créances – Autres | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
084 Disponibilités | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
110 Total général Actif | 244 898.00 | 22 337.00 | 222 561.00 | 244 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
230 Autres produits | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -312.00 | | | -312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 963.00 | | | 173 963.00 |