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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 900.00 | 76 424.00 | 24 476.00 | 100 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 196.00 | 76 424.00 | 284 772.00 | 361 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
072 Créances – Autres | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
084 Disponibilités | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
110 Total général Actif | 484 360.00 | 76 424.00 | 407 936.00 | 484 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 132.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 120.00 | 559 866.00 | | 600 120.00 |
230 Autres produits | 11 446.00 | 12 378.00 | | 11 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 566.00 | 572 244.00 | | 611 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 156.00 | 178 761.00 | | 219 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 098.00 | 2 238.00 | | -3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 76 132.00 | 80 253.00 | | 76 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 4 422.00 | | 5 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 531.00 | 187 651.00 | | 192 531.00 |
252 Charges sociales | 53 933.00 | 53 428.00 | | 53 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 12 919.00 | | 8 083.00 |
262 Autres charges | 1 078.00 | 81.00 | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 902.00 | 519 752.00 | | 552 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 664.00 | 52 492.00 | | 58 664.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 929.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 5 598.00 | | 9 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 308.00 | 44 965.00 | | 48 308.00 |