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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 880.00 | 8 659.00 | 4 221.00 | 12 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 910.00 | 12 659.00 | 13 251.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 390 364.00 | | 390 364.00 | 390 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 205.00 | 12 659.00 | 697 546.00 | 710 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 817.00 | 202 769.00 | | 202 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 851.00 | 10 849.00 | | 134 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 1 604.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 426 395.00 | 303 221.00 | | 426 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 4 128.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 29 747.00 | | 38 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 285.00 | 145 937.00 | | 212 285.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 940.00 | 10 488.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 151.00 | 190 492.00 | | 271 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 546.00 | 493 714.00 | | 697 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 151.00 | 190 492.00 | | 271 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 587.00 | | 1 265.00 | 28 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 25 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 12 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | | 1 265.00 | 15 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | 3 190.00 | 3 941.00 | 13 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 3 190.00 | 3 941.00 | 9 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 268 411.00 | 268 411.00 | | 268 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 961.00 | 293 931.00 | 9 030.00 | 302 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 151.00 | 271 151.00 | | 271 151.00 |