| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 186.00 | 1 236.00 | 2 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 902.00 | | 287 902.00 | 287 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 172.00 | 1 186.00 | 515 986.00 | 517 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 036.00 | 1 186.00 | 572 850.00 | 574 036.00 |
CU Autres participations | 226 847.00 | | 226 847.00 | 226 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 005.00 | -89 427.00 | | -126 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | -36 577.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | -85 203.00 | -86 005.00 | | -85 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 403.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 264.00 | 629 907.00 | | 643 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 5 112.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604.00 | 12 080.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 053.00 | 647 502.00 | | 658 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 850.00 | 561 497.00 | | 572 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 25 121.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -121.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016.00 | 33 790.00 | | 20 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 214.00 | 70 368.00 | | 19 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | -36 577.00 | | 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 753.00 | | 86 207.00 | 504 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 789.00 | 514 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 789.00 | 517 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 1 504.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 834.00 | | 84 704.00 | 503 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 267.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 267.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 902.00 | 287 902.00 | | 287 902.00 |
UX Autres créances clients | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 643 264.00 | 643 264.00 | | 643 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 767.00 | 344 767.00 | | 344 767.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 053.00 | 658 053.00 | | 658 053.00 |