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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 11 105.00 | 16 337.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 321.00 | 43 923.00 | 47 397.00 | 91 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 721.00 | 55 172.00 | 64 548.00 | 119 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 806.00 | 55 172.00 | 126 633.00 | 181 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 579.00 | 28 332.00 | | 56 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | 28 247.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 49 958.00 | 60 979.00 | | 49 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | 14 712.00 | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 732.00 | 3 478.00 | | 22 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 2 098.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 13 095.00 | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 675.00 | 33 385.00 | | 76 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 633.00 | 94 365.00 | | 126 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 222.00 | 25 850.00 | | 51 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 206.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 206.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -206.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 334.00 | 280 309.00 | | 263 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 356.00 | 252 062.00 | | 274 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 022.00 | 28 247.00 | | -11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 987.00 | | 40 974.00 | 78 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 119 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 40 412.00 | 78 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 563.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 871.00 | 13 302.00 | | 41 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727.00 | 13 302.00 | | 41 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 722.00 | 13 269.00 | 25 453.00 | 38 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675.00 | 51 222.00 | 25 453.00 | 76 675.00 |