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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 278.00 | 34 320.00 | 4 958.00 | 39 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 895.00 | 34 320.00 | 20 575.00 | 54 895.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 914.00 | 34 320.00 | 171 594.00 | 205 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 331.00 | 59 181.00 | | 59 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | 150.00 | | -2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 57 788.00 | 60 431.00 | | 57 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 4 333.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 2 177.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 63 239.00 | 54 601.00 | | 63 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 806.00 | 71 516.00 | | 113 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 594.00 | 131 947.00 | | 171 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 185.00 | 192 491.00 | | 168 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 829.00 | 192 341.00 | | 170 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643.00 | 150.00 | | -2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 007.00 | 4 313.00 | | 30 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 4 313.00 | | 30 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 040.00 | 130 840.00 | 1 200.00 | 132 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |