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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 568.00 | 92 890.00 | 150 677.00 | 243 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 468.00 | 92 890.00 | 271 577.00 | 364 468.00 |
BN En cours de production de biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 226 421.00 | | 226 421.00 | 226 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 438.00 | 92 890.00 | 529 548.00 | 622 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 119.00 | 63 254.00 | | 66 119.00 |
DL TOTAL (I) | 142 573.00 | 76 454.00 | | 142 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 653.00 | 391 569.00 | | 285 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 40 444.00 | | 37 248.00 |
EA Autres dettes | 41 915.00 | 61 141.00 | | 41 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 975.00 | 493 154.00 | | 386 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 548.00 | 569 608.00 | | 529 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 123.00 | | 14 344.00 | 350 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 223.00 | | 14 344.00 | 229 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 791.00 | 56 099.00 | | 36 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | 56 099.00 | | 36 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 755.00 | 40 287.00 | 167 327.00 | 243 755.00 |
VI Groupe et associés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 529.00 | 30 729.00 | 18 800.00 | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 816.00 | 161 349.00 | 167 327.00 | 364 816.00 |