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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 60 672.00 | 10 654.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 979.00 | 251 558.00 | 115 420.00 | 366 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 496.00 | 312 231.00 | 295 265.00 | 607 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 136.00 | 312 231.00 | 338 905.00 | 651 136.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 142.00 | -266 126.00 | | -283 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 250.00 | -17 016.00 | | 298 250.00 |
DL TOTAL (I) | 35 108.00 | -263 142.00 | | 35 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 084.00 | 218 881.00 | | 153 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 358 554.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | 39 322.00 | | 19 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | 36 126.00 | | 26 347.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 5 032.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 797.00 | 657 914.00 | | 303 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 905.00 | 394 772.00 | | 338 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 794.00 | 505 073.00 | | 210 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 195.00 | | 333 195.00 | 333 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 195.00 | | 333 195.00 | 333 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 788.00 | 14 900.00 | | 320 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 788.00 | 14 900.00 | | 320 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 788.00 | 14 900.00 | | 310 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 083.00 | 378 921.00 | | 664 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 833.00 | 395 937.00 | | 365 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 250.00 | -17 016.00 | | 298 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 037.00 | | 459.00 | 607 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 885.00 | | 420.00 | 437 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 39.00 | 14 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 876.00 | 59 873.00 | 93 003.00 | 152 876.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
VP Divers | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 797.00 | 210 794.00 | 93 003.00 | 303 797.00 |