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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 24 954.00 | 4 506.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 57 290.00 | 15 713.00 | 73 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 464.00 | 82 244.00 | 165 220.00 | 247 464.00 |
BT Marchandises | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 760.00 | | 341 760.00 | 341 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 224.00 | 82 244.00 | 506 980.00 | 589 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 187.00 | 207 770.00 | | 280 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 139.00 | 72 417.00 | | 53 139.00 |
DL TOTAL (I) | 338 826.00 | 285 687.00 | | 338 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 261.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 835.00 | 22 388.00 | | 42 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 89 120.00 | | 85 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | 48 368.00 | | 39 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 154.00 | 160 136.00 | | 168 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 980.00 | 445 823.00 | | 506 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 552.00 | | 4 912.00 | 242 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 552.00 | | 4 912.00 | 97 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 630.00 | 7 614.00 | | 74 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 630.00 | 7 614.00 | | 74 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |