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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 6 441.00 | 3 294.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 570 655.00 | | 570 655.00 | 570 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 875.00 | 97 130.00 | 30 745.00 | 127 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 432.00 | 103 571.00 | 616 861.00 | 720 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 492 907.00 | | 7 492 907.00 | 7 492 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 383.00 | | 7 718 383.00 | 7 718 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 814.00 | 103 571.00 | 8 335 243.00 | 8 438 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 522.00 | 34 287.00 | | 46 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 946.00 | 273 490.00 | | 385 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 717.00 | 244 691.00 | | 281 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 185.00 | 1 152 468.00 | | 1 314 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 553.00 | 19 039.00 | | 38 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809 102.00 | 6 088 417.00 | | 6 809 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 7 476.00 | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 864.00 | 135 619.00 | | 129 864.00 |
EA Autres dettes | 23 628.00 | 20 350.00 | | 23 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 059.00 | 6 270 900.00 | | 7 021 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 243.00 | 7 423 368.00 | | 8 335 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 029.00 | 11 915.00 | 373.00 | 92 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 1 617.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 10 298.00 | 373.00 | 87 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VI Groupe et associés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 641.00 | 75 475.00 | 12 166.00 | 87 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |