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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 596.00 | 6 076.00 | 1 519.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 674.00 | 16 768.00 | 6 905.00 | 23 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 217.00 | 6 834.00 | 4 382.00 | 11 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 983.00 | 29 679.00 | 55 304.00 | 84 983.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 289.00 | 29 679.00 | 74 609.00 | 104 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | 822.00 | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | -1 311.00 | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180.00 | 7 469.00 | | 6 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 64.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 136.00 | 46 137.00 | | 33 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 303.00 | 394.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 18 008.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 1 971.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 428.00 | 66 576.00 | | 68 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 609.00 | 74 046.00 | | 74 609.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
FG Production vendue services | -1 280.00 | | -1 280.00 | -1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 12 815.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 650.00 | 112 158.00 | | 105 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 938.00 | 113 470.00 | | 106 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | -1 311.00 | | -1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 619.00 | 6 540.00 | -1 519.00 | 21 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | -1 519.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 6 540.00 | | 17 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 076.00 | 11 596.00 | 20 480.00 | 32 076.00 |
VI Groupe et associés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 472.00 | 9 976.00 | 2 496.00 | 12 472.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 428.00 | 47 948.00 | 20 480.00 | 68 428.00 |