| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 703.00 | 1 462.00 | 241.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 929.00 | 649.00 | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 467.00 | | 558 467.00 | 558 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 348.00 | 4 391.00 | 608 957.00 | 613 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 888.00 | | 602 888.00 | 602 888.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 753.00 | | 645 753.00 | 645 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 101.00 | 4 391.00 | 1 254 710.00 | 1 259 101.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 748.00 | 234 748.00 | | 234 748.00 |
DH Report à nouveau | 98 893.00 | 67 501.00 | | 98 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 897.00 | 31 391.00 | | -18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 320 244.00 | 339 141.00 | | 320 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | 36 848.00 | | 26 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 987.00 | 748 994.00 | | 760 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 3 290.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 757.00 | 93 098.00 | | 139 757.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 467.00 | 882 237.00 | | 934 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 710.00 | 1 221 378.00 | | 1 254 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 466.00 | 855 384.00 | | 934 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 015.00 | 495.00 | | 14 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | 29 908.00 | | 14 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | 8 592.00 | | -14 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 053.00 | -19 366.00 | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 356.00 | 97 172.00 | | 52 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 254.00 | 65 781.00 | | 71 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 897.00 | 31 391.00 | | -18 897.00 |