| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 926.00 | 468.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 477.00 | 11 364.00 | 5 114.00 | 16 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 890.00 | 12 289.00 | 32 601.00 | 44 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 15 936.00 | 7 476.00 | 8 460.00 | 15 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 785.00 | 7 476.00 | 28 308.00 | 35 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 675.00 | 19 766.00 | 60 909.00 | 80 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 151.00 | 4 400.00 | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | 3 751.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 26 144.00 | 15 651.00 | | 26 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 7 639.00 | | 9 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 4 733.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 3 808.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 6 938.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 12 073.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 765.00 | 35 190.00 | | 34 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 909.00 | 50 842.00 | | 60 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 512.00 | 30 458.00 | | 34 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 662.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 401.00 | 105 219.00 | | 109 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 908.00 | 101 468.00 | | 98 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | 3 751.00 | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 664.00 | | 13 094.00 | 32 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 44 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 17 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | | 1 094.00 | 17 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 12 000.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | 1 434.00 | 868.00 | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | 1 434.00 | 868.00 | 11 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 553.00 | 924.00 | | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 553.00 | 924.00 | | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 924.00 | | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |