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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 5 935.00 | 455.00 | 6 390.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 565.00 | 5 935.00 | 70 630.00 | 76 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
060 Stock marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
110 Total général Actif | 91 500.00 | 5 935.00 | 85 565.00 | 91 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 381.00 | 7 693.00 | | 6 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 143.00 | 95 699.00 | | 99 143.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 197.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 436.00 | 103 589.00 | | 107 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 633.00 | 3 615.00 | | 2 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | 607.00 | | 1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 244.00 | 6 235.00 | | 7 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | 63.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 22 315.00 | 22 919.00 | | 22 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 791.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 957.00 | 39 902.00 | | 41 957.00 |
252 Charges sociales | 10 032.00 | 11 291.00 | | 10 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 1 523.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 280.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 482.00 | 90 227.00 | | 89 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 953.00 | 13 362.00 | | 17 953.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 321.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 353.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 806.00 | 10 688.00 | | 14 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |