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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 728.00 | 2 788.00 | 17 940.00 | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 676.00 | 41 588.00 | 21 088.00 | 62 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 484.00 | 11 000.00 | 10 484.00 | 21 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 409.00 | 130 576.00 | 346 833.00 | 477 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
BZ Autres créances | 258 504.00 | | 258 504.00 | 258 504.00 |
CF Disponibilités | 869 481.00 | | 869 481.00 | 869 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 152.00 | | 1 413 152.00 | 1 413 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 561.00 | 130 576.00 | 1 759 985.00 | 1 890 561.00 |
CU Autres participations | 341 305.00 | 75 200.00 | 266 105.00 | 341 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 686.00 | 213 186.00 | | 205 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 134.00 | 360 659.00 | | 318 134.00 |
DH Report à nouveau | -117 010.00 | -184 182.00 | | -117 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 030.00 | 67 173.00 | | 100 030.00 |
DK Provisions réglementées | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 509 849.00 | 459 844.00 | | 509 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | 47 571.00 | | 31 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 66 576.00 | | 140 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 767.00 | 167 670.00 | | 242 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 6 300.00 | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | 202 878.00 | 168 894.00 | | 202 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 971.00 | 235 895.00 | | 627 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 136.00 | 692 906.00 | | 1 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 985.00 | 1 152 750.00 | | 1 759 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 043.00 | 662 110.00 | | 1 236 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 187.00 | | 2 033 187.00 | 2 033 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 187.00 | | 2 033 187.00 | 2 033 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 964.00 | 10 829.00 | | 14 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 3 581.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 10 499.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -886.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 881.00 | 1 250 398.00 | | 2 072 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 850.00 | 1 183 225.00 | | 1 972 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 030.00 | 67 173.00 | | 100 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 433.00 | 13 703.00 | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 066.00 | | 25 741.00 | 430 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | | 12 546.00 | 50 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 207.00 | | 13 195.00 | 359 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094.00 | 6 282.00 | | 38 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | 6 282.00 | | 35 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 200.00 | 11 000.00 | | 75 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 209.00 | 11 000.00 | | 78 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 971.00 | 627 971.00 | | 627 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 484.00 | 421.00 | 21 063.00 | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 216.00 | 6 268.00 | 24 948.00 | 31 216.00 |
UX Autres créances clients | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VC Groupe et associés | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 796.00 | 16 703.00 | 14 093.00 | 30 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 371.00 | 550 360.00 | 46 011.00 | 596 371.00 |
VW T.V.A. | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 136.00 | 1 236 043.00 | 14 093.00 | 1 250 136.00 |