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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 171.00 | 356 558.00 | 21 613.00 | 378 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 171.00 | 359 558.00 | 60 613.00 | 420 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 448 541.00 | | 448 541.00 | 448 541.00 |
CF Disponibilités | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 449.00 | | 711 449.00 | 711 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 619.00 | 359 558.00 | 772 062.00 | 1 131 619.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 66 012.00 | | 7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 706.00 | 281 345.00 | | 431 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 549 063.00 | 466 784.00 | | 549 063.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 959.00 | 125 609.00 | | 147 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 147 612.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | 259 210.00 | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | 36 526.00 | 762.00 | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 999.00 | 654 336.00 | | 222 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 062.00 | 1 124 056.00 | | 772 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 104 152.00 | 73 460.00 | 2 177 612.00 | 2 104 152.00 |
FG Production vendue services | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 519.00 | 73 460.00 | 2 186 979.00 | 2 113 519.00 |
FM Production stockée | | | -87 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 590.00 | 45 742.00 | | 15 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 427.00 | 6 447.00 | | 9 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 017.00 | 52 189.00 | | 626 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 6 602.00 | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | 6 602.00 | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 131.00 | 45 587.00 | | 574 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 873.00 | 22 206.00 | | 187 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 292.00 | 3 688 565.00 | | 2 736 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 586.00 | 3 407 220.00 | | 2 304 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 706.00 | 281 345.00 | | 431 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 381.00 | | 20 541.00 | 732 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 751.00 | 420 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 783.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 968.00 | 378 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 598.00 | | 20 541.00 | 643 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 692.00 | 26 494.00 | 285 628.00 | 615 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 788.00 | 45 401.00 | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 079.00 | 25 706.00 | 240 228.00 | 571 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | | 159.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | | 12 522.00 | 15 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 171.00 | 449 171.00 | 39 000.00 | 488 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |