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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 15 839.00 | 3 363.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 343.00 | 1 101 923.00 | 887 419.00 | 1 989 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 745.00 | 1 128 962.00 | 900 782.00 | 2 029 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 478.00 | 3 678.00 | 423 800.00 | 427 478.00 |
BZ Autres créances | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CF Disponibilités | 382 231.00 | | 382 231.00 | 382 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 328.00 | 3 678.00 | 889 649.00 | 893 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 073.00 | 1 132 641.00 | 1 790 432.00 | 2 923 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 078.00 | 19 254.00 | | 23 078.00 |
DG Autres réserves | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
DH Report à nouveau | 161 603.00 | 158 255.00 | | 161 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 222.00 | 76 471.00 | | 78 222.00 |
DL TOTAL (I) | 957 604.00 | 948 682.00 | | 957 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 409.00 | 117 741.00 | | 333 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 192 702.00 | | 159 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 427.00 | 278 686.00 | | 251 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288 865.00 | | |
EA Autres dettes | 88 193.00 | 48 805.00 | | 88 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 827.00 | 926 801.00 | | 832 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 432.00 | 1 875 484.00 | | 1 790 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 340.00 | 897 560.00 | | 632 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 594.00 | | 240 500.00 | 2 213 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 349.00 | 2 029 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 349.00 | 2 008 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 395.00 | | 240 500.00 | 2 192 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 434.00 | 251 844.00 | 397 316.00 | 1 274 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 91.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 327.00 | 251 753.00 | 397 316.00 | 1 263 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 409.00 | 132 922.00 | 200 486.00 | 333 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
UX Autres créances clients | 423 064.00 | 423 064.00 | | 423 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 168.00 | | | 304 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 096.00 | 511 096.00 | | 511 096.00 |
VW T.V.A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 827.00 | 632 340.00 | 200 486.00 | 832 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 887.00 | 21 990.00 | | 20 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 492.00 | 14 953.00 | | 14 492.00 |
ST Autres comptes | 888 032.00 | 858 542.00 | | 888 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 817.00 | 40 095.00 | | 32 817.00 |
YT Sous‐traitance | 601 125.00 | 563 364.00 | | 601 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 972.00 | 30 610.00 | | 12 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 344.00 | 6 960.00 | | 6 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 231.00 | 28 950.00 | | 27 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 498.00 | 557 356.00 | | 561 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 693.00 | 292 967.00 | | 296 693.00 |
ZE Dividendes | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 440.00 | 1 507 566.00 | | 1 549 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |