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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 618.00 | 6 370.00 | 1 249.00 | 7 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 44 479.00 | 23 657.00 | 20 823.00 | 44 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 5 278.00 | 3 431.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 4 422.00 | 398.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 415.00 | 49 727.00 | 92 688.00 | 142 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 499.00 | 49 727.00 | 154 772.00 | 204 499.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -22 264.00 | | | -22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -22 264.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 25 346.00 | 24 067.00 | | 25 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 993.00 | 92 836.00 | | 84 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | 6 138.00 | | 5 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 620.00 | 25 407.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 21 187.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 1 369.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | -103.00 | -40.00 | | -103.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 426.00 | 146 897.00 | | 129 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 772.00 | 170 964.00 | | 154 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 901.00 | | 278 901.00 | 278 901.00 |
FG Production vendue services | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 1 188.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 271.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 8 133.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 38 201.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | -36 930.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 927.00 | 296 137.00 | | 281 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 647.00 | 318 401.00 | | 280 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | -22 264.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 280.00 | | 135.00 | 142 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 135.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 958.00 | 6 769.00 | | 42 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 497.00 | 873.00 | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 5 896.00 | | 27 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 993.00 | 16 620.00 | 61 977.00 | 84 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027.00 | 6 396.00 | 1 631.00 | 8 027.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 806.00 | 32 433.00 | 61 977.00 | 100 806.00 |