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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 635.00 | 2 594.00 | 1 042.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 771.00 | 972.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 7 909.00 | 2 578.00 | 10 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 722.00 | 11 274.00 | 85 448.00 | 96 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 842.00 | 1 020.00 | 18 822.00 | 19 842.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 985.00 | 1 020.00 | 112 965.00 | 113 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 707.00 | 12 294.00 | 198 413.00 | 210 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 911.00 | -24 446.00 | | -57 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 085.00 | -33 465.00 | | -7 085.00 |
DL TOTAL (I) | -49 996.00 | -42 911.00 | | -49 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 200.00 | 233 045.00 | | 232 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 8 981.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 5 361.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 3 900.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 409.00 | 253 016.00 | | 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 413.00 | 210 105.00 | | 198 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 409.00 | 251 315.00 | | 248 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 80.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 242.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 162.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 797.00 | 182 223.00 | | 225 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 882.00 | 215 688.00 | | 232 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 085.00 | -33 465.00 | | -7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 442.00 | | 4 280.00 | 92 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | | 1 080.00 | 14 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 656.00 | | 3 200.00 | 77 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 2 098.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 2 098.00 | | 9 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |