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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 891.00 | 32 025.00 | 11 866.00 | 43 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 798.00 | 616 246.00 | 105 551.00 | 721 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 058.00 | 652 671.00 | 965 386.00 | 1 618 058.00 |
BT Marchandises | 880 331.00 | | 880 331.00 | 880 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 650 392.00 | | 650 392.00 | 650 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 742.00 | 652 671.00 | 2 608 071.00 | 3 260 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 844 890.00 | | | 844 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 271.00 | | | 408 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 662.00 | | | 1 478 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 552.00 | | | 318 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 664.00 | | | 467 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 527.00 | | | 223 527.00 |
EA Autres dettes | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 408.00 | | | 1 129 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 071.00 | | | 2 608 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 718.00 | | | 988 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 458.00 | | 5 216 458.00 | 5 216 458.00 |
FG Production vendue services | 1 019 729.00 | | 1 019 729.00 | 1 019 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 187.00 | | 6 236 187.00 | 6 236 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 734.00 | | | 6 289 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 462.00 | | | 5 881 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 271.00 | | | 408 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 664.00 | 467 664.00 | | 467 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 553.00 | 177 863.00 | 140 689.00 | 318 553.00 |
VI Groupe et associés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 408.00 | 988 719.00 | 140 689.00 | 1 129 408.00 |