| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 383.00 | 8 895.00 | 1 488.00 | 10 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 771.00 | 52 105.00 | 21 667.00 | 73 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 449.00 | 61 000.00 | 90 450.00 | 151 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 896.00 | 7 476.00 | 80 419.00 | 87 896.00 |
072 Créances – Autres | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 242.00 | 7 476.00 | 122 766.00 | 130 242.00 |
110 Total général Actif | 281 691.00 | 68 476.00 | 213 215.00 | 281 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 463.00 | 337 666.00 | | 375 463.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 972.00 | | |
230 Autres produits | 4 259.00 | 4 693.00 | | 4 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 726.00 | 348 332.00 | | 384 726.00 |
242 Autres charges externes. | 118 909.00 | 117 923.00 | | 118 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 3 014.00 | | 4 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 047.00 | 138 398.00 | | 166 047.00 |
252 Charges sociales | 56 091.00 | 45 323.00 | | 56 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 772.00 | 18 148.00 | | 17 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 763.00 | | |
262 Autres charges | 3 353.00 | 1 690.00 | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 883.00 | 331 258.00 | | 366 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 843.00 | 17 073.00 | | 17 843.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 248.00 | 3 100.00 | | 11 248.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | 2 037.00 | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 259.00 | 4 046.00 | | 20 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 326.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 891.00 | 11 768.00 | | 4 891.00 |