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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 500.00 | 94 936.00 | 368 563.00 | 463 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 11 115.00 | 1 236.00 | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 209.00 | 113 108.00 | 370 101.00 | 483 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 494 563.00 | | 5 494 563.00 | 5 494 563.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 075.00 | | 5 585 075.00 | 5 585 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 285.00 | 113 108.00 | 5 955 176.00 | 6 068 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 648.00 | 58 648.00 | | 108 648.00 |
DH Report à nouveau | 30 900.00 | -75 301.00 | | 30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 846.00 | 865 902.00 | | 237 846.00 |
DL TOTAL (I) | 487 396.00 | 949 549.00 | | 487 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | 2 455.00 | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 152.00 | 215 475.00 | | 623 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 672.00 | 936 422.00 | | 1 002 672.00 |
EA Autres dettes | 3 837 871.00 | 1 914 684.00 | | 3 837 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 780.00 | 3 964 054.00 | | 5 467 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 176.00 | 4 913 604.00 | | 5 955 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 290 641.00 | | 12 290 641.00 | 12 290 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 641.00 | | 12 290 641.00 | 12 290 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 345 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 427.00 | 190 781.00 | | 170 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 205 650.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 409.00 | 9 392 633.00 | | 12 345 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 563.00 | 8 526 730.00 | | 12 107 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 846.00 | 865 902.00 | | 237 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 708.00 | | 463 501.00 | 19 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | 463 501.00 | 7 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 338.00 | | 17 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 338.00 | | 10 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 152.00 | 623 152.00 | | 623 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 323.00 | 560 323.00 | | 560 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 888.00 | 306 888.00 | | 306 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 871.00 | 3 837 871.00 | | 3 837 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 193.00 | 3 200 193.00 | | 3 200 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 840.00 | 2 241 840.00 | | 2 241 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 591.00 | 5 580 291.00 | 300.00 | 5 580 591.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 780.00 | 5 467 780.00 | | 5 467 780.00 |