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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 11 850.00 | 1 770.00 | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 547.00 | 302.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 33 425.00 | 33 221.00 | 66 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 116.00 | 52 823.00 | 41 293.00 | 94 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BP En cours de production de services | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 254.00 | | 230 254.00 | 230 254.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 616.00 | | 587 616.00 | 587 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 733.00 | 52 823.00 | 628 910.00 | 681 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DG Autres réserves | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DH Report à nouveau | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 555.00 | | | 493 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 910.00 | | | 628 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
FG Production vendue services | 1 585 530.00 | | 1 585 530.00 | 1 585 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 058.00 | | 1 602 058.00 | 1 602 058.00 |
FM Production stockée | | | -52 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 216.00 | | | 1 557 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 677.00 | | | 1 530 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 14 574.00 | 6 100.00 | 44 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | 1 805.00 | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 12 769.00 | 6 100.00 | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 135.00 | 31 878.00 | 85 257.00 | 117 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VP Divers | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 644.00 | 275 644.00 | 6 000.00 | 281 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 556.00 | 408 299.00 | 85 257.00 | 493 556.00 |