| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 670.00 | 5 710.00 | 9 960.00 | 15 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 602.00 | 25 645.00 | 63 957.00 | 89 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 241.00 | 32 057.00 | 114 183.00 | 146 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 417.00 | | 393 417.00 | 393 417.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 609.00 | | 601 609.00 | 601 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 850.00 | 32 057.00 | 715 793.00 | 747 850.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 279.00 | 12 579.00 | | 46 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 192.00 | 33 699.00 | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | 212 481.00 | 165 289.00 | | 212 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 908.00 | 150 000.00 | | 122 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068.00 | 33 809.00 | | 14 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 933.00 | 72 601.00 | | 49 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 123 716.00 | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | 48 595.00 | | 90 537.00 |
EA Autres dettes | 69 439.00 | 56 116.00 | | 69 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 312.00 | 484 840.00 | | 503 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 793.00 | 650 129.00 | | 715 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 15 277.00 | 2 389.00 | 19 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 15 277.00 | 2 389.00 | 18 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 908.00 | 29 762.00 | 93 146.00 | 122 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 906.00 | 413 906.00 | | 413 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 742.00 | 413 906.00 | 836.00 | 414 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 379.00 | 360 233.00 | 93 146.00 | 453 379.00 |