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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 36 160.00 | 19 120.00 | 55 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 780.00 | 36 160.00 | 171 620.00 | 207 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
110 Total général Actif | 304 336.00 | 36 160.00 | 268 176.00 | 304 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 613.00 | 295 875.00 | | 240 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 488.00 | 15 500.00 | | 28 488.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 555.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 111.00 | 312 929.00 | | 269 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 267.00 | 7 855.00 | | 3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 87 157.00 | 112 752.00 | | 87 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | 8 334.00 | | 13 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 154.00 | 149 808.00 | | 136 154.00 |
252 Charges sociales | 24 926.00 | 15 527.00 | | 24 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 345.00 | 12 559.00 | | 12 345.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 12.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 544.00 | 306 846.00 | | 277 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 433.00 | 6 083.00 | | -8 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 2 469.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 898.00 | 2 681.00 | | 6 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 217.00 | 933.00 | | -14 217.00 |