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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 73 438.00 | 25 977.00 | 99 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 259.00 | 85 423.00 | 30 836.00 | 116 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 151.00 | 11 036.00 | 439 115.00 | 450 151.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 354 973.00 | | 354 973.00 | 354 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 205.00 | 11 036.00 | 817 169.00 | 828 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 464.00 | 96 459.00 | 848 005.00 | 944 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
DH Report à nouveau | | -85 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 094.00 | 160 278.00 | | 63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 148 838.00 | 85 744.00 | | 148 838.00 |
DP Provisions pour risques | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 499.00 | 121 625.00 | | 398 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015.00 | 61 858.00 | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 38 039.00 | | 58 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 725.00 | 108 639.00 | | 162 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 442.00 | 330 161.00 | | 636 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 005.00 | 415 905.00 | | 848 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 982.00 | 317 916.00 | | 489 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 101.00 | | 5 994.00 | 113 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 837.00 | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 116 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | | 5 494.00 | 93 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 500.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 776.00 | 21 646.00 | | 63 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 21 646.00 | | 51 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 9 036.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 9 036.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 71 761.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 192.00 | 251 732.00 | 146 460.00 | 398 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 092.00 | 473 233.00 | 4 859.00 | 478 092.00 |
VW T.V.A. | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 442.00 | 489 982.00 | 146 460.00 | 636 442.00 |