| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 2 070.00 | 5 092.00 | 7 162.00 |
AP Constructions | 16 804.00 | 1 287.00 | 15 517.00 | 16 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 152.00 | 373.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 316.00 | 6 007.00 | 23 309.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 654.00 | 9 515.00 | 66 139.00 | 75 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 532.00 | 276.00 | 836 256.00 | 836 532.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 491.00 | 276.00 | 886 215.00 | 886 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 145.00 | 9 791.00 | 952 354.00 | 962 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DH Report à nouveau | -733 432.00 | -952 002.00 | | -733 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 897.00 | 218 570.00 | | 236 897.00 |
DL TOTAL (I) | -302 495.00 | -539 392.00 | | -302 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 108 536.00 | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 227.00 | 536 820.00 | | 939 227.00 |
EA Autres dettes | 264 307.00 | 773 624.00 | | 264 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 849.00 | 1 439 743.00 | | 1 254 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 354.00 | 909 351.00 | | 952 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 849.00 | 1 439 743.00 | | 1 254 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 764.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137 782.00 | | 4 137 782.00 | 4 137 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 782.00 | | 4 137 782.00 | 4 137 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 172.00 | 73 471.00 | | 179 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 472.00 | 25 000.00 | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 073.00 | 41 205.00 | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 50 205.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -25 205.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 442.00 | 2 133 774.00 | | 4 326 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 545.00 | 1 915 204.00 | | 4 089 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 897.00 | 218 570.00 | | 236 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 624.00 | | 23 116.00 | 53 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 75 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 46 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | | 23 116.00 | 24 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 8 166.00 | 614.00 | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 1 433.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 6 733.00 | 614.00 | 1 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 276.00 | | 9 000.00 | 9 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 017.00 | 649 017.00 | | 649 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 446.00 | 209 446.00 | | 209 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 836 202.00 | 836 202.00 | | 836 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 264 049.00 | 264 049.00 | | 264 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 990.00 | 868 143.00 | 21 847.00 | 889 990.00 |
VW T.V.A. | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 849.00 | 1 254 849.00 | | 1 254 849.00 |